обновлено 01.09.2026, 06:00 сентябрь 2025 - август 2026 демо: компания и цифры вымышленные

Весь бизнес на одном экране: выручка, прибыль, деньги, долги и продажи

Собирается само из книги проводок, 1С, банка и CRM. Открывается с телефона без входа и программ. Ниже - как это выглядит для собственника.

Чистая прибыль за 12 месяцев

7,6 млн₽

▲ 64,5% второе полугодие к первому · рентабельность 20,4%

↗

Выручка выросла на 73% за год С 2,4 млн в сентябре до 4,1 млн в августе. Единственный провал - январь.

Рентабельность: 16,8% → 24,4% Прибыль растёт быстрее выручки: расходы почти не выросли, пока продажи прибавили.

₽

Денег хватит на 1,6 месяца платежей 5,1 млн на счетах при среднем оттоке 3,1 млн в месяц. В январе остаток падал.

Дебиторка 3,6 млн - почти месяц выручки Нам должны больше, чем мы должны поставщикам и налоговой (3,5 млн), но 0,9 месяца продаж заморожено.

Выручка за август

4,1 млн

▲ 4,6%к июлю

Чистая прибыль за август

1,0 млн

▲ 6,9%к июлю

Рентабельность

24,4%

▲ 0,5 п,п,к июлю

Деньги на счетах

5,1 млн

▲ 640 тысза август

Нам должны

3,6 млн

0,9 мес. выручки

Мы должны

3,5 млн

поставщики и налоги

Прибыль по месяцам

Из чего состоит каждый рубль выручки: что ушло поставщикам, что на содержание бизнеса, что осталось.

себестоимостьоперационные расходычистая прибыльвысота столбца = выручка

Январь: выручка 1,9 млн, прибыль всего 220 тыс ₽ - сезонный спад при тех же постоянных расходах. К декабрю стоит копить подушку.

Рентабельность по месяцам

Каждый месяц с февраля маржа выше, чем годом раньше в тот же сезон. Это главный признак, что бизнес здоров, а не просто «больше продал».

Цифры таблицей: прибыли и убытки

Месяц	Выручка, ₽	Себестоимость, ₽	Расходы, ₽	Прибыль, ₽	Рентаб.
сен 25	2 380 000	1 260 000	720 000	400 000	16,8%
окт 25	2 640 000	1 410 000	745 000	485 000	18,4%
ноя 25	2 910 000	1 560 000	780 000	570 000	19,6%
дек 25	3 480 000	1 890 000	905 000	685 000	19,7%
янв 26	1 950 000	1 040 000	690 000	220 000	11,3%
фев 26	2 720 000	1 450 000	760 000	510 000	18,8%
мар 26	3 150 000	1 680 000	815 000	655 000	20,8%
апр 26	3 380 000	1 790 000	840 000	750 000	22,2%
май 26	2 890 000	1 540 000	800 000	550 000	19,0%
июн 26	3 610 000	1 920 000	870 000	820 000	22,7%
июл 26	3 940 000	2 090 000	910 000	940 000	23,9%
авг 26	4 120 000	2 180 000	935 000	1 005 000	24,4%
Итого	37 170 000	19 810 000	9 770 000	7 590 000

Деньги на счетах

Прибыль и деньги - разные вещи. Здесь видно реальный остаток и чем он менялся каждый месяц.

Остаток на конец месяца

Поступило минус ушло

Январь: по отчёту прибыль 220 000 ₽, а денег стало меньше на 280 000 ₽ - клиенты платили позже, а зарплату и аренду платили как обычно. Такие расхождения и ловит ДДС.

Цифры таблицей: движение денег

Месяц	Поступило, ₽	Ушло, ₽	Сальдо, ₽	Остаток на конец, ₽
сен 25	2 210 000	2 050 000	160 000	1 410 000
окт 25	2 490 000	2 260 000	230 000	1 640 000
ноя 25	2 760 000	2 420 000	340 000	1 980 000
дек 25	3 340 000	3 010 000	330 000	2 310 000
янв 26	2 180 000	2 460 000	-280 000	2 030 000
фев 26	2 560 000	2 310 000	250 000	2 280 000
мар 26	3 020 000	2 640 000	380 000	2 660 000
апр 26	3 240 000	2 790 000	450 000	3 110 000
май 26	2 830 000	2 610 000	220 000	3 330 000
июн 26	3 420 000	2 900 000	520 000	3 850 000
июл 26	3 780 000	3 150 000	630 000	4 480 000
авг 26	3 960 000	3 320 000	640 000	5 120 000
Итого	35 790 000	31 920 000	3 870 000

Куда уходят деньги

Год целиком: сколько из выручки дошло до прибыли и на что ушли операционные расходы.

От выручки к прибыли за год

Операционные расходы по статьям

Оплата труда и взносы5,3 млн · 55%

Аренда и содержание1,6 млн · 17%

Реклама и продвижение1,2 млн · 12%

Логистика780 тыс · 8%

Прочие430 тыс · 4%

ПО, связь, сервисы420 тыс · 4%

Оплата труда и взносы - 55% всех расходов, 445 тыс ₽ в месяц. Это 14,4% выручки: каждый новый сотрудник должен приносить больше, чем стоит.

Баланс на 31.08.2026

Что у компании есть и кому она должна. Собирается из тех же проводок; актив и пассив сходятся - 12 400 000 ₽.

Актив

Деньги на счетах и в кассе5 120 000

Дебиторская задолженность3 640 000

Запасы2 180 000

Основные средства1 460 000

Итого12 400 000 ₽

Пассив

Поставщики2 870 000

Налоги и взносы к уплате640 000

Займы1 500 000

Уставный капитал1 000 000

Нераспределённая прибыль6 390 000

Итого12 400 000 ₽

2,5×

деньги и дебиторка покрывают долги поставщикам и налоговой

60%

собственных средств в активах; займы - 1,5 млн

1,6 мес.

платежей закрывает остаток на счетах без новых поступлений

Воронка продаж

Сколько заявок дошло до денег. Источник - CRM, таблица заявок или форма на сайте.

13,5%

заявок превращаются в оплату

74 тыс ₽

средний чек оплаченной сделки

49%

самое узкое место: «Отправлено КП» → «Договор подписан»

Где теряем больше всего: после отправки КП до договора доходит меньше половины. Здесь одно напоминание менеджеру через два дня даёт больше, чем новая реклама.

Цифры таблицей: воронка

Этап	Сделок	От заявок	Сумма, ₽
Заявки	1 240	100,0%	74 400 000
Квалифицированы	780	62,9%	48 900 000
Отправлено КП	430	34,7%	29 100 000
Договор подписан	210	16,9%	15 600 000
Оплачено	168	13,5%	12 400 000

Как это устроено

Данные остаются там, где они есть. Ничего не переносится в чужие облака и не требует лицензий.

Источники как естьGoogle Таблицы, 1С, банк, CRM, МойСклад. Ничего не перепечатывается руками.

Сборка по расписаниюРаз в сутки или по кнопке скрипт забирает данные, сверяет (баланс сходится, остаток равен выписке) и считает показатели.

Один файлГотовая страница уходит в Telegram или открывается по ссылке. Работает на телефоне без интернета и без входа.

Выводы словамиНе только графики: что выросло, где узкое место, сколько месяцев хватит денег. Собственник читает минуту, а не час.

Хотите такой же по своим данным?Напишите, что в учёте или отчётах забирает больше всего времени. Отвечу, что из этого можно убрать и как будет выглядеть ваш экран.

Написать во ВКонтакте Другие примеры